Valideerimine ja kontrollid
Käivita seadistatud ärireeglid, väljadevahelised kontrollid ja raamistiku valideerimised. Ebaõnnestumised jäävad lahendamiseni nähtavaks.
Regulatiivne
Regulatiivsete aruannete ettevalmistamine
Muuda hajutatud lähteandmed kontrollitud ja ülevaatusvalmis regulatiivseteks väljunditeks.
Töö täna
Muuda hajutatud lähteandmed kontrollitud ja ülevaatusvalmis regulatiivseteks väljunditeks.
Regulatiivne ettevalmistus hõlmab andmekogumist, vastendusi, teisendusi ja korduvaid kontrolle. Tõendid ning reeglimuudatused on sageli eri failides.
- Kellele
- Vastavuse, regulatiivse aruandluse ja fondihalduse meeskonnad
- Tüüpilised lähteandmed
- Fondi- ja portfelliandmed · Regulatiivsed vastendused · Raamistiku reeglid
- Koostatavad väljundid
- AIFMD Annex IV · SEC Form PF · XBRL · Valideerimistulemused
Aruandluse töövoog
- 1Kogu lähteandmed
- 2Vastenda aruandeväljad
- 3Teisenda ja arvuta
- 4Valideeri raamistiku reeglid
- 5Uuri erandeid
- 6Spetsialisti ülevaatus
- 7Valmista väljund ette
- Säilita korratav aruandlusloogika
- Rakenda raamistikupõhiseid kontrolle
- Uuri erandeid tõenditega
- Nõua enne esitamist spetsialisti ülevaatust
Eksperdi ülevaatus
Spetsialistid kinnitavad sisu ja esitamisotsuse. Agendid valmistavad väljundi ette ega luba esitamist iseseisvalt.
Igal arvul on allikas.
Iga aruandeväli säilitab lähteandmed, vastenduse, teisenduse ja kontrollitõendid.
Seotud aruandemallid
Erandite aruanneSaadaval →Andmekvaliteedi aruanneSaadaval →Valmisolek auditiksSaadaval →Kontroll ja kooskõlastamineSaadaval →
Toetatud väljundvormingud sõltuvad valitud aruandlustöövoost.
Seotud integratsioonid
Sinu andmetes on aruanne juba olemas.
Anna Andmerale oma andmed, reeglid ja aruandluseesmärk. Jäta ettevalmistamine, valideerimine ja uurimine selle hooleks.