Müügitulu
128 000 €
+8000 € võrreldes eelarvega
Finants- ja juhtimisaruandlus
Raamatupidamisandmetest juhtimisotsusteni.
Koosta finants- ja juhtimisaruanded, sealhulgas tippjuhtkonnale mõeldud ülevaated, samal aruandluskihil, ehitamata iga aruande jaoks uut andmetöötlust.
SaadavalTöölaua näide
Vaata otsuseid numbrite taga.
Tutvu tulemuslikkuse, eelarve erinevuste ja rahaga juhtimisaruande näites.
Northstar Studio
Digitaalsed teenused · Näidisettevõte
Jaanuar 2026 · EUR
Näidistöölaud · EUR
Kuidas ettevõttel läks?
Ärikasum
31 800 €
+3800 € võrreldes eelarvega
Ärikasumi marginaal
24,8%
Eelarve: 23,3%
Raha lõppsaldo
108 000 €
+24 000 € · Raha netomuutus
Tulud ja kulud
MüügituluKulud
Vaata graafiku andmeid
| Kuu | Müügitulu | Kulud |
|---|---|---|
| Aug | 82 000 € | 68 000 € |
| Sept | 91 000 € | 72 000 € |
| Okt | 88 000 € | 71 500 € |
| Nov | 104 000 € | 81 000 € |
| Dets | 116 000 € | 88 200 € |
| Jaan | 128 000 € | 96 200 € |
Juhtkonna tähelepanu
Müügitulu ületab plaani, kuid tööjõukulud moodustavad suurema osa kulude ületamisest. Tegele ületähtajaliste arvetega, et parem tulemus kajastuks ka rahas.
- Müügitulu üle plaani
- +8000 €
- Kulud üle plaani
- +4200 €
Kus erines tegelik tulemus plaanist?
Müügitulu
+8000 €
võrreldes eelarvega · Soodne
Kulud
+4200 €
võrreldes eelarvega · Ebasoodne
Ärikasum
+3800 €
võrreldes eelarvega · Soodne
Kulud: tegelik ja eelarve
TegelikEelarve
Tööjõukulud
Tegelik: 62 400 €Eelarve: 60 000 €Tarkvara ja töövahendid
Tegelik: 12 800 €Eelarve: 12 000 €Tegevuskulud
Tegelik: 9600 €Eelarve: 9500 €Müük ja turundus
Tegelik: 7400 €Eelarve: 7000 €Muud ärikulud
Tegelik: 4000 €Eelarve: 3500 €
Tulemused võrreldes plaaniga
| Näitaja | Eelarve | Tegelik | Erinevus |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 120 000 € | 128 000 € | +8000 €Soodne |
| Kulud | 92 000 € | 96 200 € | +4200 €Ebasoodne |
| Ärikasum | 28 000 € | 31 800 € | +3800 €Soodne |
Erinevus on tegelik tulemus miinus eelarve. Suurem müügitulu ja kasum on soodsad, suuremad kulud ebasoodsad. Näidiseelarve hõlmab jaanuari 2026 ning ei sisalda käibemaksu.
Muuda tulemus rahaks.
Raha lõppsaldo
108 000 €
Tasumata arved
42 000 €
Ületähtajalised arved
12 000 €
Järeltegevus
Algsaldost lõppsaldoni
84 000 €
Raha algsaldo
+142 000 €
Laekumised
−118 000 €
Väljamaksed
108 000 €
Raha lõppsaldo
Nõuded vanuse järgi
Tasumata arved42 000 €
- Tähtaeg saabumata30 000 € 71,4%
- 1–30 päeva üle tähtaja8000 € 19%
- 31–60 päeva üle tähtaja4000 € 9,5%
Nõuded sisaldavad kohaldatavat käibemaksu ja on seisuga 31. jaanuar. Raha sisaldab varasemate arvete laekumisi ja rahastust; ärikasum on tekkepõhine.
- 1Raamatupidamis- ja tegevusandmed
- 2Kontrollitud aruandluskiht
- 3Finantsanalüüs
- 4Juhtimiskommentaarid
- 5Eksperdi ülevaatus
Üks andmestik. Rohkem viise tulemuste mõistmiseks.
Kasuta kontrollitud andmeid rahavoogude, eelarvevõrdluste, suhtarvude, käibekapitali ja kulude analüüsiks.
Selgita muutusi
Võrdle perioode ja uuri olulisi muutusi koos alusandmetega.
Taaskasuta aruandlusloogikat
Rakenda igal perioodil samu määratlusi ja vastendusi, mitte ära ehita analüüsifaile uuesti.
Ühenda ettevõtete kontekst
Ühtlusta perioodid ja vastendused sobivate grupivaadete jaoks.
Juhtimisaruanded koos tõenditega.
Ühenda finantstulemused ja tegevusmõõdikud juhtimis-, tegevjuhi ja nõukogu aruannetesse. Agendid koostavad kommentaarid; meeskond vaatab need ja lõppväljundi üle.
Northstar Studio
Digitaalsed teenused · Näidisettevõte
Jaanuar 2026 · EUR
Näidistöölaud · EUR
Ettevõtte tervikpilt, mitte ainult bilanss.
Müügitulu meeskondade kaupa
Müügitulu128 000 €
- Disain48 000 € 37,5%
- Arendus64 000 € 50%
- Nõustamine16 000 € 12,5%
Õigeaegne valmimine
90%
- Valmis tähtajaks
- 27
- Valmis hilinemisega
- 3
- Valminud projektid
- 30
Iga meeskonna panus.
Meeskonnad
3
Meeskonnaliikmed
16
Valminud projektid
30
Projektide valmimine meeskondade kaupa
- Disain90%
Valmis tähtajaks: 9 / 10
- Arendus83,3%
Valmis tähtajaks: 10 / 12
- Nõustamine100%
Valmis tähtajaks: 8 / 8
Meeskondade tulemustabel
| Meeskond | Meeskonnaliikmed | Müügitulu | Kulud | Ärikasumi marginaal |
|---|---|---|---|---|
| Disain | 6 | 48 000 € | 36 000 € | 25% |
| Arendus | 7 | 64 000 € | 48 000 € | 25% |
| Nõustamine | 3 | 16 000 € | 12 200 € | 23,8% |
| Kokku | 16 | 128 000 € | 96 200 € | 24,8% |
Mis vajab juhtkonna tähelepanu?
12 000 €
Tegele ületähtajaliste arvetega
Kaks kliendiarvet vajavad järeltegevust. Kinnita vastutaja ja järgmine maksekuupäev.
Vaata nõudeid →4200 €
Vaata üle kulude ületamine
Tööjõukulud selgitavad suurema osa erinevusest. Võrdle töömahtu ja ressursse plaaniga.
Vaata eelarve erinevusi →3
Paranda tähtaegadest kinnipidamist
Kolm disaini- ja arendusprojekti valmisid hilinemisega. Vaata takistused enne järgmist tsüklit üle.
Vaata meeskondade tähtaegsust →Jaanuari näide: meeskondade kulud sisaldavad jaotatud ärikulusid. Tähtaegsust mõõdetakse valminud projektidel; müügitulu inimese kohta põhineb kuu lõpu töötajate arvul.
Sinu andmetes on aruanne juba olemas.
Anna Andmerale oma andmed, reeglid ja aruandluseesmärk. Jäta ettevalmistamine, valideerimine ja uurimine selle hooleks.