Raha algsaldo + laekumised − väljamaksed = raha lõppsaldo.
Raha kontode kaupa
Raha lõppsaldo108 000 €
Arvelduskonto74 000 € 68,5%
Reservkonto34 000 € 31,5%
Raha liikumine kategooriate kaupa
Laekumised
Klientide laekumised134 000 € 94,4%
Uus rahastus8000 € 5,6%
Väljamaksed
Palgad62 400 € 52,9%
Tarnijad33 600 € 28,5%
Maksud16 000 € 13,6%
Laenude tagasimaksed6000 € 5,1%
Raha liikumine sisaldab varasemate arvete laekumisi, rahastust ja laenude tagasimakseid. See erineb tekkepõhisest kasumist. Sisemised ülekanded on välja jäetud.
Mõista tulemuse kujunemist.
Müügitulu
128 000 €
Kulud
96 200 €
Ärikasum
31 800 €
24,8% · Ärikasumi marginaal
Kulude jaotus
Tööjõukulud62 400 € 64,9%
Tarkvara ja töövahendid12 800 € 13,3%
Tegevuskulud9600 € 10%
Müük ja turundus7400 € 7,7%
Muud ärikulud4000 € 4,2%
Tulemus samm-sammult
Müügitulu128 000 €
Kulud−96 200 €
Ärikasum31 800 €
Ärikasumi marginaal: 24,8%
Müügitulu ja ärikulud on tekkepõhised ning käibemaksuta. Ärikasum on enne finantskulusid ja tulumaksu.
Vaata, mis on veel laekumata.
Tasumata arved
42 000 €
Tähtaeg saabumata
30 000 €
Ületähtajalised arved
12 000 €
Nõuded vanuse järgi
Tähtaeg saabumata30 000 € 71,4%
1–30 päeva üle tähtaja8000 € 19%
31–60 päeva üle tähtaja4000 € 9,5%
Tasumata arved
Klient
Arve
Tasumata summa
Tähtaeg
Staatus
Cedar Works
NS-26018
24 000 €
14. veebr 2026
Tähtaeg saabumata
Lumen Collective
NS-26024
6000 €
20. veebr 2026
Tähtaeg saabumata
Harbor Labs
NS-25142
8000 €
16. jaan 2026
Üle tähtaja
Vale & Co.
NS-25116
4000 €
17. dets 2025
Üle tähtaja
Kokku
42 000 €
Tasumata saldod sisaldavad kohaldatavat käibemaksu. Need arved on osa müügireskontrost, mitte kuu müügitulu kogusumma.