Движение денег включает оплату прошлых счетов, финансирование и погашение долга. Оно отличается от прибыли по методу начисления. Внутренние переводы исключены.
Поймите, из чего складывается результат.
Выручка
128 000 €
Расходы
96 200 €
Операционная прибыль
31 800 €
24,8 % · Операционная рентабельность
Структура расходов
Персонал и зарплата62 400 € 64,9 %
Программы и инструменты12 800 € 13,3 %
Операционная деятельность9 600 € 10 %
Продажи и маркетинг7 400 € 7,7 %
Прочие операционные расходы4 000 € 4,2 %
Результат шаг за шагом
Выручка128 000 €
Расходы-96 200 €
Операционная прибыль31 800 €
Операционная рентабельность: 24,8 %
Выручка и операционные расходы показаны по методу начисления, без НДС. Операционная прибыль указана до финансовых расходов и налога на прибыль.
Узнайте, что ещё предстоит получить.
Неоплаченные счета
42 000 €
Срок не наступил
30 000 €
Просроченные счета
12 000 €
Задолженность по срокам
Срок не наступил30 000 € 71,4 %
Просрочка 1–30 дней8 000 € 19 %
Просрочка 31–60 дней4 000 € 9,5 %
Неоплаченные счета
Клиент
Счёт
Остаток к оплате
Срок оплаты
Статус
Cedar Works
NS-26018
24 000 €
14 февр. 2026 г.
Срок не наступил
Lumen Collective
NS-26024
6 000 €
20 февр. 2026 г.
Срок не наступил
Harbor Labs
NS-25142
8 000 €
16 янв. 2026 г.
Просрочен
Vale & Co.
NS-25116
4 000 €
17 дек. 2025 г.
Просрочен
Итого
42 000 €
Неоплаченные остатки включают применимый НДС. Это часть реестра продаж, а не вся выручка месяца.